Un ordre de paiement est un document requis pour effectuer des paiements autres qu'en espèces. Sur celui-ci, des transferts de cotisations d'assurance sont effectués, qui sont des paiements obligatoires versés par les employeurs aux fonds d'assurance sociale, médicale obligatoire et de retraite.
Nécessaire
- - ordre de paiement de la forme établie;
- - les coordonnées de l'organisation;
- - les coordonnées de la banque du payeur;
- - les coordonnées de la banque du bénéficiaire.
Instructions
Étape 1
Chaque champ du formulaire d'ordre de paiement implique la saisie de certaines informations, appelées coordonnées. Dans le champ n°2, indiquez la valeur 0401060, qui est inchangée et représente le numéro du formulaire d'ordre de paiement. Dans les champs "Numéro de l'ordre de paiement" et "Date d'émission" entrez le numéro de série de l'ordre de paiement, la date en chiffres sous la forme JJ. MM. AAAA, respectivement. N'écrivez pas le mot "année", ne mettez pas de point après l'année.
Étape 2
Dans le champ "Type de paiement" écrivez le mot "électronique" si le programme "Banque-client" est utilisé. Dans les autres cas, ne précisez rien. Dans la colonne "Montant en lettres", entrez le montant du paiement en lettres avec l'indication des roubles et des kopecks. N'abrégez pas les mots « roubles » et « kopecks », indiquez ces derniers en chiffres. Dans le champ "Montant", entrez le montant du paiement en chiffres, en séparant les roubles des kopecks par un tiret "-".
Étape 3
Dans les champs destinés à indiquer le TIN et le KPP, saisissez les données selon les documents délivrés par l'administration fiscale. Dans le champ "Payeur", entrez le nom de l'organisation, de la division ou de la succursale, s'il s'agit d'une personne morale et nom, prénom, patronyme, si le payeur est un entrepreneur individuel, avocat ou notaire, en indiquant devant le nom de famille dans entre parenthèses le type d'activité. Champ "Compte. Le n°" sert à indiquer le compte courant du contribuable.
Étape 4
Dans les champs "Banque du payeur" et "Banque du bénéficiaire", saisissez les données indiquant respectivement le nom complet de la banque du payeur et du bénéficiaire. Le champ "Banque du payeur" exigera en plus le BIC et les données de compte. Pour le compte "Bénéficiaire de la Banque" - BIK, TIN, KPP, compte.
Étape 5
Dans le champ "Type d'opération." indiquer le numéro « 01 », qui correspond au paiement par ordre de paiement. Champs "Délai de paiement.", "Nom. pl. », « Code » ne doit pas être rempli, mais« Rés. le "champ est facultatif. Dans le champ "Ocre. planches. " mettre le numéro trois conformément à l'article 855 du Code civil de la Fédération de Russie. Dans le champ "Objet du paiement", indiquez les informations à quel fonds les primes d'assurance sont versées.
Étape 6
Au-dessus du champ "Objectif du paiement", il y a sept champs, auxquels sont attribués des numéros de série de 104 à 110. Dans le champ 104, indiquez le code à vingt chiffres de la classification budgétaire sur la base de la liste de classification des recettes budgétaires de la Fédération de Russie, qui peut être trouvé sur le site officiel du Service fédéral des impôts de Russie ou spécifié dans le fonds, dans lequel le paiement sera effectué. Dans le champ 105, indiquez le code OKATO, qui est disponible dans le classificateur d'objets All-Russian. Vous pouvez vous renseigner sur le code OKATO dans les stands de l'administration fiscale ou dans le système d'information de ConsultantPlus.
Étape 7
Dans le champ 106, indiquez le motif du paiement en mettant la désignation TP ou ZD. Le premier signifie qu'il s'agit d'un paiement courant et le second est un remboursement volontaire de la dette conformément à l'article 5 de l'arrêté du ministère des Finances de la Fédération de Russie du 24 novembre 2004 N106n. Dans le champ 107, indiquez la période d'imposition pour laquelle le paiement est effectué. Il doit contenir 10 caractères dont 8 se rapportent à la date précisée au format JJ. MM. AAAA et à la période MC - mensuel, CV - trimestriel, PL - semestriel, GD - annuel. Précisez d'abord la période, puis la date.
Étape 8
Dans le champ 108, écrivez le nombre "0". Cela signifie que le paiement est en cours ou volontaire, conformément à la clause 7 de l'annexe n ° 3 de l'arrêté du ministère des Finances de la Fédération de Russie du 24 novembre 2004 N106n. Le champ 109 comporte dix caractères. Il est nécessaire de saisir la date au format JJ. MM. AAAA. En cas de remboursement volontaire de dette, mettez le chiffre « 0 ». Dans le champ 110, indiquez le type de paiement du PL, c'est-à-dire le paiement des paiements.
Étape 9
Au bas de l'ordre de paiement est apposée la signature de la personne à qui ce droit est cédé, pour laquelle figure un échantillon de signature certifiée conforme par la banque. Dans le coin inférieur gauche de l'ordre de paiement à la place des lettres М. П. mettre le sceau de l'organisation. S'il est absent, écrivez "b/p" avec un stylo.
